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地产股和资源股唱戏,白马已转型?看看哪些基金提前布局

2018/1/8 23:29:31

报道,去年A股市场的白马王子是白酒股,从今年开门红的状态看,白马股轮到地产股和资源股了。今年以来,涨的最好的板块是地产,资源股表现也是相当不错。

元旦节后A股迎来开门红,地产股集体爆发。截至1月8日,今年以来房地产板块涨幅为10.06%,领涨A股。煤炭、有色金属等资源板块也有出色表现,牛股辈出。

个股方面,近期泰禾集团涨幅超过70%,保利地产2个月不到也上涨超过50%。华夏幸福、绿地控股、荣盛发展、万科A、阳光城保利地产等近期涨幅也比较大。

香港市场中的内房股,在2017年的市场表现惊人,上涨三四倍的不在少数。但在年底,内房股出现了调整,不少个股这一波下跌幅度超过15%,没有下跌的也处于横盘状态。进入2018年,内房股扭头再来,碧桂园、万科企业再一次创出了历史新高。融创中国、中国恒大等再度大涨。

再看资源板块,资源股是个笼统的词,囊括丰富的品种,有人戏称炒作资源股按照周期表进行就行。始于2017年,进入2018年愈演愈烈的涨价潮,让一些资源股股价腾飞。先来看下明星股的表现,今年以来,短短5个交易日,寒锐钴业上涨达到22.56%,华友钴业涨幅达到17.39%,方大碳素涨幅达到16.86%。煤炭方面,兖州煤业今年以来涨幅达到19.77%,今天(1月8日)创下17.45元的新高。今天午后A股煤炭和有色金属等资源板块继续走高,港股资源股跟随上涨,资源股的涨势仍在继续。

地产股暴涨的两大因素

对于近期房地产股票的大涨,业内人士总结的原因一是房地产企业2017年业绩亮眼,二是部分城市限购政策出现松动。

房企纷纷披露了2017年度的销售情况,相对于股价的增长,销售金额的增长同样惊人。而由于房企普遍采取了预售制度,2017年度的销售决定了2018年甚至2019年的业绩,房企未来业绩的增长具有较大的确定性。

近日,万科、恒大、碧桂园、融创披露了2017年度的销售情况,数据极其亮眼。碧桂园超过5500亿元,位列行业第一;万科、恒大也均超过5000亿元,分列二、三位;融创成最大黑马,连超多家强敌,达到3600亿元,排在第四位。

其他已披露官方销售数据的还有华润置地,达到1521亿元。在结合其他第三方研究机构的排行数据,保利、绿地2017年的销售金额也超过3000亿元,中海突破2000亿元,龙湖、华夏幸福等超过1500亿元,超过1000亿元的房企多达17家。大型房企的优势愈加明显,市场集中度进一步提升。

前三甲集体破5000亿元,TOP6的门槛提升至3000亿元,TOP10的门槛来到1500亿元,这就是大房企2017年的成绩单。

2017年度,是碧桂园第一次登顶。在2016年9月份之前,万科都还是绝对的老大,但之后不久被恒大超越。2016年度,三大房企集体突破3000亿元,恒大第一,万科第二,碧桂园第三。2017年开始,碧桂园便持续发力,一直在销售金额上保持着领先。

在2017年1~11月,万科销售金额 4676.5亿元排在第三,12月份完成年终冲刺,单月销售达到622.3亿元,最后关头超越恒大。

2017年对于融创是不平凡的一年,在并购狂人孙宏斌的带领下,出手相助乐视于危难,联手富力接盘万达资产包,经常因此成为各大媒体的头条。在此背景下,融创的主营业务房地产开发的表现同样亮眼。

融创中国1月5日晚间公告,2017年实现合约销售金额3652.6亿元,合同销售面积2229.8万平方米,合约销售均价1.64万元/平方米。其中,2017年12月的销售金额达到641.6亿元,同比增长152%,只能用惊艳来形容了。

新一轮的楼市调整大幕已经开启,这一次不是收紧,也并非大幅度放开,而是分类调控、因城施策,甚至一城多策。乐观的解读,调控政策没有进一步加码,房地产行业已经度过了最紧张的时期。

特别是刚刚过去的这个周末,兰州、南京新的政策,引发市场强烈的关注以及讨论。此外,亦有多个城市已经出台人才政策,为符合条件的特定人群放开限购。

1月5日晚间,兰州市住房保障和房产管理局发布《关于加强房地产市场调控强化房地产市场监管有关工作的通知》,对部分区域取消限购,进一步强化价格备案制度,实行住房限售措施。大部分观点认为,兰州打响了取消限购第一枪,其他城市有可能效仿。

郑州市日前也发布了《关于实施“智汇郑州”人才工程 加快推进国家中心城市建设的意见》以及《郑州市青年人才首次购房补贴发放及非郑户籍人才购房实施办法》。2017年12月26日,郑州市住房保障和房产管理局在发布具体的实施政策。

武汉、长沙、南京、济南等多个城市,也已经推出类似人才政策。

在南京,40岁内本科生先落户后就能获得购房资格。高级工及以上职业资格证书的技术、技能型人才也可以先落户直接获得购房资格。

资源股上涨离不开“涨价”二字

受益于供给侧结构改革,2017年以煤炭、钢铁等为代表的周期类行业产品价格大幅上涨,上市公司业绩持续改善。

露天煤业披露,2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度:65.00%至115.00%;盘江股份2017年前三季度净利润同比增长739.33%,并预测年报业绩将大幅度增长。中国神华预计2017年净利润同比增幅将达到或超过80%。

有色金属方面的涨价声音不绝于耳。近日石墨电极价格再次大幅攀升,方大碳素股价也坐上火箭。

受环保限产,以及部分企业工序短缺成本率大大降低,以及钢厂近期补库,下游需求增多的影响,近期石墨电极市场现货紧张,且石墨电极生产企业现货量不断下降,1月4日消息显示,石墨电极又涨了近万元,创历史新高。

打开新闻,输入“涨价”二字,你可以得到一大片结果,五花八门。比如,2017年底以来,LNG价格持续暴涨;2018年才刚刚开始,半导体的巨头就打响了芯片涨价的第一枪。茅台涨价、甚至啤酒也开始提价;水泥、化工产品等,这轮涨价潮远未结束……

哪些基金提前布局?

Wind数据显示,房地产主题基金有117只,截至1月5日,今年以来涨幅前三的基金都是指数型。净值涨幅最好的是鹏华中证800地产,总回报达到8.46%。国泰国证房地产、招商沪深300地产涨幅分别为8.39%和8.03%,位居第二、三位。排在第四位的是万家宏观择时多策略,今年以来涨幅7.62%,这是一只主动管理的基金。

煤炭主题基金有46只,今年以来均为正收益:

基本金属主题基金数量众多,达到238只,本文选择今年以来收益率排名前20的基金:

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